キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 8,597 | -18,469 |
減価償却費 | 10,554 | 10,388 |
減損損失 | 1,818 | 7,761 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 92 | -138 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | -1,805 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,696 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -6,078 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 504 | -357 |
受取利息 | -246 | -149 |
支払利息 | 100 | 94 |
固定資産売却損益(△は益) | 163 | 99 |
固定資産除却損 | 664 | 1,068 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,305 | 3,479 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4 | 191 |
フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増減額(△は増加) | 301 | -470 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,046 | -10,942 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,385 | -92 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,444 | -3,112 |
未払費用の増減額(△は減少) | -486 | -171 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -218 | 1,714 |
その他 | 53 | 188 |
小計 | 16,425 | -15,107 |
利息の受取額 | 124 | 42 |
利息の支払額 | -91 | -86 |
法人税等の支払額 | -11,922 | -1,997 |
法人税等の還付額 | 2,654 | 3,496 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,190 | -13,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -15,223 | -12,387 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,263 | 372 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,065 | -1,007 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,003 | 3,110 |
ソフトウエアの取得による支出 | -508 | -1,761 |
資産除去債務の履行による支出 | -934 | -246 |
差入保証金の差入による支出 | -1,600 | -400 |
その他 | 48 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,017 | -12,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,213 | -1,533 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -3,995 | -3,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,209 | -5,532 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,009 | -31,511 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,139 | 28,628 |