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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年1月1日至 2013年12月31日	自 2014年1月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	8,597	-18,469
減価償却費	10,554	10,388
減損損失	1,818	7,761
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	92	-138
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8	-1,805
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	1,696
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-6,078
その他の引当金の増減額（△は減少）	504	-357
受取利息	-246	-149
支払利息	100	94
固定資産売却損益（△は益）	163	99
固定資産除却損	664	1,068
売上債権の増減額（△は増加）	1,305	3,479
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4	191
フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増減額（△は増加）	301	-470
その他の資産の増減額（△は増加）	1,046	-10,942
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,385	-92
未払金の増減額（△は減少）	-1,444	-3,112
未払費用の増減額（△は減少）	-486	-171
その他の負債の増減額（△は減少）	-218	1,714
その他	53	188
小計	16,425	-15,107
利息の受取額	124	42
利息の支払額	-91	-86
法人税等の支払額	-11,922	-1,997
法人税等の還付額	2,654	3,496
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,190	-13,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-15,223	-12,387
有形固定資産の売却による収入	1,263	372
敷金及び保証金の差入による支出	-1,065	-1,007
敷金及び保証金の回収による収入	4,003	3,110
ソフトウエアの取得による支出	-508	-1,761
資産除去債務の履行による支出	-934	-246
差入保証金の差入による支出	-1,600	-400
その他	48	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,017	-12,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,213	-1,533
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-3,995	-3,999
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,209	-5,532
現金及び現金同等物に係る換算差額	27	-15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,009	-31,511
現金及び現金同等物の四半期末残高	60,139	28,628

日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート