日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 14:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,024 | 17,687 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,818 | 7,516 |
| 減損損失 | 149 | 208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -993 | -369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 10 |
| 受取利息 | -48 | -73 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -72 |
| 固定資産除却損 | 288 | 587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853 | -1,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59 | 82 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -84 | -455 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | － | 124 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,647 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | -1,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,071 | -4,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -498 | -1,014 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,072 | 1,015 |
| その他 | 0 | -240 |
| 小計 | 19,829 | 18,451 |
| 利息の受取額 | 20 | 26 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 業務協定合意金の受取額 | 179 | 327 |
| 法人税等の支払額 | -6,749 | -5,423 |
| 法人税等の還付額 | 1,080 | 2,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,357 | 16,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,695 | -15,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467 | 753 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,576 | -2,776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 622 | 656 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,122 | -1,606 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38 | -57 |
| その他 | 8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,334 | 4,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -117 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -5,185 | -5,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,303 | -5,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,279 | 15,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,362 | 51,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
