日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月13日 16:20
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,687 | 23,552 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,516 | 8,533 |
| 減損損失 | 208 | 427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -369 | -1,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -18 |
| 受取利息 | -73 | -67 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72 | -156 |
| 固定資産除却損 | 587 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,455 | 5,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82 | 342 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -455 | -189 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | 124 | 3,567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38 | -471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,019 | -1,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,047 | -3,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,014 | -1,222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,015 | -1,259 |
| その他 | -240 | 297 |
| 小計 | 18,451 | 31,258 |
| 利息の受取額 | 26 | 44 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 業務協定合意金の受取額 | 327 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,423 | -9,955 |
| 法人税等の還付額 | 2,740 | 1,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,119 | 22,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,397 | -19,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 753 | 2,110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,776 | -1,735 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 656 | 1,128 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,606 | -1,736 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | -442 |
| その他 | 8 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,580 | -25,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -5,185 | -5,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,288 | -5,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,411 | -8,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,774 | 56,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
