日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月12日 16:36
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,552 | 25,771 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,533 | 9,179 |
| 減損損失 | 427 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,805 | -1,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -42 |
| 受取利息 | -67 | -131 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -156 | -89 |
| 固定資産除却損 | 188 | 386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,078 | 1,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 342 | 382 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -189 | -132 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | 3,567 | 2,806 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -471 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,659 | -307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,883 | -1,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,222 | -1,123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,259 | 478 |
| その他 | 297 | 285 |
| 小計 | 31,258 | 36,506 |
| 利息の受取額 | 44 | 101 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -9,955 | -7,411 |
| 法人税等の還付額 | 1,075 | 759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,418 | 29,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,498 | -21,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,110 | 2,708 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,735 | -1,562 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,128 | 697 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,736 | -1,566 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -442 | -143 |
| その他 | 7 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,166 | -21,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,584 | -6,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,704 | -6,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,452 | 1,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,788 | 68,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
