日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,839 | 17,024 |
| 減価償却費及び償却費 | 6,032 | 6,818 |
| 減損損失 | － | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -837 | -993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -11 |
| 受取利息 | -57 | -48 |
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -247 | -41 |
| 固定資産除却損 | 824 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,169 | 853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117 | 59 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -130 | -84 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -770 | -1,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -773 | 101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,028 | -1,071 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -646 | -498 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -534 | -1,072 |
| その他 | -17 | 0 |
| 小計 | 22,949 | 19,829 |
| 利息の受取額 | 41 | 20 |
| 利息の支払額 | -150 | -2 |
| 業務協定合意金の受取額 | 159 | 179 |
| 法人税等の支払額 | -5,736 | -6,749 |
| 法人税等の還付額 | 1,741 | 1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,005 | 14,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,843 | -11,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 890 | 467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -565 | -1,576 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 598 | 622 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,437 | -2,122 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31 | -38 |
| その他 | 8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,381 | -14,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -163 | -117 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -4,786 | -5,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,449 | -5,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,175 | -5,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,266 | 44,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
