日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,269 | 16,839 |
| 減価償却費及び償却費 | 5,262 | 6,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,097 | -837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 8 |
| 受取利息 | -60 | -57 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -247 |
| 固定資産除却損 | 506 | 824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,260 | 4,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | 117 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | － | -130 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -706 | -770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -957 | -773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,421 | -1,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,250 | -646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,567 | -534 |
| その他 | 27 | -17 |
| 小計 | 14,483 | 22,949 |
| 利息の受取額 | 9 | 41 |
| 利息の支払額 | 0 | -150 |
| 業務協定合意金の受取額 | 243 | 159 |
| 法人税等の支払額 | -7,506 | -5,736 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,230 | 19,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,020 | -9,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | 890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -623 | -565 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 827 | 598 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,238 | -1,437 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36 | -31 |
| その他 | 8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,129 | -10,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142 | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -4,387 | -4,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,530 | -5,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,429 | 3,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,195 | 40,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
