日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,019 | 14,269 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,988 | 5,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 31 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,092 | -1,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -250 | － |
| 受取利息 | -59 | -60 |
| 支払利息 | 18 | 8 |
| 固定資産除却損 | 208 | 506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 844 | 2,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153 | 158 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | 1,493 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 957 | -706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568 | -957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,163 | -2,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -772 | -1,250 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,165 | -1,567 |
| その他 | 277 | 27 |
| 小計 | 15,852 | 14,483 |
| 利息の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -9 | 0 |
| 業務協定合意金の受取額 | 164 | 243 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -7,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,596 | 7,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,256 | -8,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 953 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -549 | -623 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 757 | 827 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,031 | -1,238 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | -36 |
| その他 | 36 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,619 | -33,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,625 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -283 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,988 | -4,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,897 | -4,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,913 | -30,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,624 | 28,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
