日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月9日 16:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,963 | 15,019 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,755 | 4,988 |
| 受取支援金収入 | -407 | － |
| 退職給付制度改定益 | -2,161 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -26 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,746 | -1,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -782 | -250 |
| 受取利息 | -61 | -59 |
| 支払利息 | 32 | 18 |
| 固定資産除却損 | 183 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | 153 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -191 | － |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | 1,748 | 1,493 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 335 | 957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | -568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,976 | -4,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -626 | -772 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -188 | -1,165 |
| その他 | 16 | 277 |
| 小計 | 13,884 | 15,852 |
| 利息の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -28 | -9 |
| 業務協定合意金の受取額 | 168 | 164 |
| 受取支援金収入の受取額 | 211 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,842 | -2,420 |
| 法人税等の還付額 | 242 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,641 | 13,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,379 | -6,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,295 | 445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -333 | -549 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 837 | 757 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -806 | -1,031 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | -20 |
| その他 | 0 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,410 | -6,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -10,625 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -498 | -283 |
| 配当金の支払額 | -3,988 | -3,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,737 | -14,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,487 | -7,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,326 | 35,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
