日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月10日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,470 | 15,963 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,343 | 4,755 |
| 業務協定合意金 | -2,475 | － |
| 受取設備負担金 | -215 | － |
| 受取支援金収入 | － | -407 |
| 退職給付制度改定益 | － | -2,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,134 | -173 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 191 | -1,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -173 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 220 | -782 |
| 受取利息 | -111 | -61 |
| 支払利息 | 76 | 32 |
| 固定資産除却損 | 177 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,524 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -56 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | － | -191 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | 1,766 | 1,748 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -874 | 335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -799 | -662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,526 | -1,976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 331 | -626 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,455 | -188 |
| その他 | -218 | 16 |
| 小計 | 11,287 | 13,884 |
| 利息の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -66 | -28 |
| 業務協定合意金の受取額 | 537 | 168 |
| 受取設備負担金の受取額 | 215 | － |
| 受取支援金収入の受取額 | － | 211 |
| 法人税等の支払額 | -1,037 | -2,842 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,970 | 11,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,829 | -5,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 617 | 1,295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142 | -333 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,280 | 837 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -652 | -806 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | -23 |
| その他 | 49 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,700 | -4,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -655 | -498 |
| 配当金の支払額 | -3,988 | -3,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,894 | -5,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,361 | 1,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,969 | 27,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
