日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 13:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 201 | 12,470 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,560 | 4,343 |
| 業務協定合意金 | － | -2,475 |
| 受取設備負担金 | － | -215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -2,134 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,557 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 730 | 191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 238 | 220 |
| 受取利息 | -49 | -111 |
| 支払利息 | 128 | 76 |
| 固定資産除却損 | 122 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 826 | 1,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -30 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -100 | － |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | 117 | 1,766 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 760 | -874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288 | -799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,981 | -1,526 |
| 受取設備負担金の受取額 | － | 215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -568 | 331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,875 | -1,455 |
| その他 | 180 | -218 |
| 小計 | 2,040 | 11,287 |
| 利息の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -128 | -66 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -57 | － |
| 早期退職制度関連費用の支払額 | -19 | － |
| 業務協定合意金の受取額 | － | 537 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -1,037 |
| 法人税等の還付額 | 145 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872 | 10,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,107 | -4,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 617 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -178 | -142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,830 | 1,280 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -505 | -652 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -724 | -23 |
| その他 | 4 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,682 | -3,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -805 | -655 |
| 配当金の支払額 | -3,988 | -3,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956 | -5,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,891 | 1,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,497 | 22,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
