日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月12日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,320 | 201 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,161 | 4,560 |
| 減損損失 | 3,516 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 722 | － |
| 早期退職制度関連費用 | 550 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,899 | -74 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,819 | -1,557 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -623 | 730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 274 | 238 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -277 | -239 |
| 受取利息 | -58 | -49 |
| 支払利息 | 79 | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 81 | － |
| 固定資産除却損 | 384 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,306 | 826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -62 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -593 | -100 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | -3,883 | 117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,693 | 760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496 | -288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177 | -4,981 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -546 | -568 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,321 | 1,875 |
| その他 | 111 | 419 |
| 小計 | -15,347 | 2,040 |
| 利息の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -65 | -128 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -57 |
| 早期退職制度関連費用の支払額 | － | -19 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -107 |
| 法人税等の還付額 | 2,733 | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,117 | 1,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,633 | -7,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -248 | -178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,496 | 2,830 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,379 | -505 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -144 | -724 |
| その他 | 8 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,702 | -5,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -1,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -928 | -805 |
| 配当金の支払額 | -3,988 | -3,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,457 | 956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,411 | -2,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,217 | 17,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
