日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,235 | 16,846 |
| 減価償却費 | 9,151 | 8,815 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,348 | -473 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 564 | 361 |
| 未回収商品券収入 | -145 | -131 |
| 受取利息 | -95 | -146 |
| 支払利息 | 42 | 70 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,580 | － |
| 固定資産除却損 | 605 | 568 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,739 | 1,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 894 | 157 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増減額（△は増加） | 100 | 272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,692 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,195 | -1,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,480 | -4,746 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,740 | -501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,187 | 1,022 |
| その他 | 41 | 138 |
| 小計 | 24,152 | 25,249 |
| 利息の受取額 | 9 | 39 |
| 利息の支払額 | -27 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -12,751 | -4,910 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 5,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,421 | 25,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,684 | -9,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,641 | 2,715 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,596 | -1,877 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,753 | 3,445 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,184 | -256 |
| その他 | 27 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,041 | -5,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -281 | -581 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 494 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,966 | -3,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,753 | -4,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,615 | 15,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,148 | 24,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,763 | 48,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
