日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,742 | 10,129 |
| 減価償却費 | 6,190 | 5,867 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,599 | -449 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,288 | -702 |
| 未回収商品券収入 | -96 | -87 |
| 受取利息 | -62 | -92 |
| 支払利息 | 26 | 46 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,253 | － |
| 固定資産除却損 | 465 | 383 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,034 | 1,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | 217 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増減額（△は増加） | 121 | 133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,135 | -354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,182 | -2,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | -2,536 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,382 | -872 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -377 | 1,496 |
| その他 | 21 | 71 |
| 小計 | 18,298 | 15,692 |
| 利息の受取額 | 5 | 17 |
| 利息の支払額 | -14 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -5,684 | -680 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 5,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,643 | 20,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,900 | -6,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | 2,339 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,075 | -1,368 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,931 | 2,542 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -991 | -243 |
| その他 | 8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,897 | -2,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -190 | -378 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 494 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,939 | -3,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,634 | -4,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,106 | 12,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,148 | 25,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,254 | 45,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
