日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,129 | 12,191 |
| 減価償却費 | 5,867 | 5,980 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -449 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -702 | -1,161 |
| 未回収商品券収入 | -87 | -60 |
| 受取利息 | -92 | -133 |
| 支払利息 | 46 | 49 |
| 固定資産除却損 | 383 | 142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,014 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,807 | 2,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 217 | -16 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増減額（△は増加） | 133 | 78 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -354 | 365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,378 | -1,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,536 | -2,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -872 | -1,381 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,496 | -206 |
| その他 | 71 | -48 |
| 小計 | 15,692 | 14,541 |
| 利息の受取額 | 17 | 52 |
| 利息の支払額 | -42 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -680 | -7,049 |
| 法人税等の還付額 | 5,088 | 1,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,075 | 9,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,121 | -5,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,339 | 952 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,368 | -767 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,542 | 1,790 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -243 | -216 |
| その他 | -1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 | -3,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -378 | -470 |
| 配当金の支払額 | -3,945 | -3,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,323 | -4,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,899 | 1,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,953 | 45,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,853 | 63,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
