日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月29日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,954 | 30,554 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,298 | 11,226 |
| 減損損失 | 149 | 438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 662 | -82 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -127 | -351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,723 | － |
| 受取利息 | -115 | -123 |
| 支払利息 | 27 | 15 |
| 固定資産除却損 | 844 | 792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,790 | -2,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 9 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -10 | -447 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | 2,477 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -329 | 662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351 | -190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 513 | 728 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 372 | 100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 756 | -942 |
| その他 | 275 | -9 |
| 小計 | 49,030 | 40,245 |
| 利息の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -19 | -3 |
| 業務協定合意金の受取額 | 326 | 322 |
| 法人税等の支払額 | -4,408 | -12,757 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,952 | 27,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,597 | -18,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,774 | 1,844 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,194 | -1,363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,409 | 1,561 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,903 | -2,654 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49 | -61 |
| その他 | -8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,569 | -44,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,625 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -487 | -324 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,988 | -4,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,102 | -4,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,297 | -20,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,624 | 37,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
