日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,554 | 32,711 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,226 | 12,464 |
| 減損損失 | 438 | 319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -35 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -351 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 23 |
| 受取利息 | -123 | -91 |
| 支払利息 | 15 | 9 |
| 固定資産売却益 | － | -247 |
| 固定資産除却損 | 792 | 1,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,172 | 1,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -101 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -447 | -196 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 662 | -1,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | 190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 728 | -13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 100 | 480 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -942 | 430 |
| その他 | -9 | 60 |
| 小計 | 40,245 | 47,545 |
| 利息の受取額 | 19 | 52 |
| 利息の支払額 | -3 | -153 |
| 業務協定合意金の受取額 | 322 | 326 |
| 法人税等の支払額 | -12,757 | -10,691 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 1,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,881 | 38,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,386 | -18,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,844 | 1,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,363 | -1,856 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,561 | 1,333 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,654 | -2,485 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -61 | -173 |
| その他 | 8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,051 | -20,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -324 | -282 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,387 | -4,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,712 | -5,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,883 | 12,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,741 | 50,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
