日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,177 | 38,768 |
| 減価償却費及び償却費 | 13,895 | 15,701 |
| 減損損失 | 863 | 1,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -281 | 553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120 | 32 |
| 受取利息 | -93 | -144 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 固定資産売却益 | -41 | -76 |
| 固定資産除却損 | 1,100 | 1,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 560 | -7,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184 | -153 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -316 | -495 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | -12,326 | 523 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,218 | 318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96 | 614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,192 | 1,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 812 | 964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,066 | 2,653 |
| その他 | 18 | 236 |
| 小計 | 35,075 | 56,100 |
| 利息の受取額 | 30 | 59 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 業務協定合意金の受取額 | 390 | 690 |
| 法人税等の支払額 | -12,879 | -11,821 |
| 法人税等の還付額 | 1,164 | 3,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,775 | 48,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,776 | -29,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,453 | 1,587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,137 | -5,339 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,299 | 1,327 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,953 | -2,853 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -114 | -352 |
| その他 | 7 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,222 | -14,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -273 | -233 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,185 | -5,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,459 | -5,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,904 | 28,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,362 | 65,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
