日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,311 | 3,432 |
| 減価償却費 | 3,115 | 2,922 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8,291 | -342 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 76 | -82 |
| 未回収商品券収入 | -48 | -43 |
| 受取利息 | -30 | -42 |
| 支払利息 | 12 | 22 |
| 店舗閉鎖損失 | 149 | － |
| 固定資産除却損 | 129 | 179 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | 1,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244 | 223 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増減額（△は増加） | 85 | 121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,483 | -458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549 | -1,358 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,595 | -3,367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -961 | -549 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 703 | 1,797 |
| その他 | 1 | 262 |
| 小計 | 11,497 | 7,367 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -1 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -5,678 | -673 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,819 | 6,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,071 | -3,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 1,369 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -411 | -536 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 955 | 1,594 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -806 | -160 |
| その他 | -7 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,243 | -1,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67 | -182 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 494 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,997 | -3,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -4,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503 | 1,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,148 | 20,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,652 | 34,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
