流動資産

有報情報

#1 引当金明細表（連結）

(単位:百万円)

区 分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金(流動資産)	―	524	48	476
貸倒引当金(投資その他の資産)	―	485	232	253

(注) 1.当期増加額のうち、当社の連結子会社であった株式会社ポイント及び株式会社トリニティアーツを吸収合併したことによる資産受入及び株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)からの吸収分割による資産継承によるものは次のとおりであります。

貸倒引当金(流動資産)	48百万円
貸倒引当金(投資その他の資産)	232百万円
賞与引当金	1,840百万円
役員賞与引当金	5百万円
ポイント引当金	271百万円

2.投資損失引当金の当期減少額は、当該会社の財政状態を勘案した引当額の見直し等によるものであります。

2016/10/31 14:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は、前連結会計年度末に比べて、109億76百万円増加して454億65百万円となりました。これは主に、その他(未収入金など)が13億45百万円減少した一方で、現金及び預金が117億83百万円、たな卸資産が5億87百万円それぞれ増加したことによるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて、42億64百万円減少して449億88百万円となりました。これは主に、投資有価証券が26億26百万円増加した一方で、店舗内装設備(純額)が14億87百万円、のれんが24億27百万円、繰延税金資産が25億8百万円それぞれ減少したことによるものです。

2016/10/31 14:29