キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 10:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -88億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 100億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,836 | -3,688 | -2,234 | -852 | -3,194 | 16,203 | 通期 | 11,947 | -4,323 | -6,309 | 7,624 | -6,151 | 20,725 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,588 | -4,589 | -2,971 | 999 | -5,783 | 18,727 | 通期 | 10,685 | -7,404 | -4,629 | 3,281 | -10,762 | 19,381 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,516 | -5,326 | -888 | -2,810 | -5,446 | 15,633 | 通期 | 9,904 | -8,686 | -1,890 | 1,218 | -9,557 | 18,647 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 8,246 | -3,042 | -2,225 | 5,204 | -3,292 | 21,575 | 通期 | 20,850 | -6,645 | -6,439 | 14,205 | -5,084 | 26,377 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -6,089 | -4,013 | -1,889 | -10,102 | -3,273 | 14,345 | 通期 | 11,933 | -7,366 | -6,840 | 4,567 | -5,103 | 24,082 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -7,280 | -3,448 | -1,593 | -10,728 | -3,434 | 11,955 | 通期 | 3,504 | -7,780 | -3,251 | -4,276 | -4,701 | 16,863 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 5,393 | -3,734 | -2,491 | 1,659 | -4,326 | 16,640 | 通期 | 13,460 | -9,963 | -4,398 | 3,497 | -7,875 | 16,343 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 11,795 | -4,769 | -2,454 | 7,026 | -4,723 | 21,270 | 通期 | 22,223 | -9,920 | -5,581 | 12,303 | -8,216 | 23,341 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 11,653 | -11,499 | -3,527 | 154 | -6,577 | 20,584 | 通期 | 21,373 | -16,971 | -7,111 | 4,402 | -9,695 | 21,081 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 10,019 | -8,889 | 387 | 1,130 | -9,035 | 22,368 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 76億2400万
- 2018年2月（連） -56.96%
- 32億8100万
- 2019年2月（連） -62.88%
- 12億1800万
- 2020年2月（連） 大幅増
- 142億500万
- 2021年2月（連） -67.85%
- 45億6700万
- 2022年2月（連） マイ転
- -42億7600万
- 2023年2月（連） プラ転
- 34億9700万
- 2024年2月（連） +251.82%
- 123億300万
- 2025年2月（連） -64.22%
- 44億200万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 5.87%
- 2018年2月（連）
- 4.8%
- 2019年2月（連）
- 4.45%
- 2020年2月（連）
- 9.38%
- 2021年2月（連）
- 6.49%
- 2022年2月（連）
- 1.74%
- 2023年2月（連）
- 5.55%
- 2024年2月（連）
- 8.06%
- 2025年2月（連）
- 7.29%
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