アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月26日 12:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,655 | 15,538 |
| 減価償却費 | 11,093 | 12,949 |
| 減損損失 | 1,249 | 3,639 |
| のれん償却額 | 395 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -111 |
| 支払利息 | 264 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 45 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -90 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,446 |
| 事業整理損 | － | 141 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 59 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,403 | -1,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,426 | -1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | 588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 356 | 379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -722 | 1,612 |
| その他 | 594 | -4,708 |
| 小計 | 27,311 | 26,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 92 |
| 利息の支払額 | -264 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -5,725 | -5,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,373 | 20,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,521 | -9,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,874 | -4,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,348 | -983 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 479 | 960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,493 | -334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 119 |
| その他 | -210 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,971 | -9,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 220 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125 | -237 |
| 配当金の支払額 | -3,917 | -4,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -699 | -636 |
| リース債務の返済による支出 | -1,690 | -1,863 |
| その他 | 101 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,111 | -7,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 449 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,260 | 3,738 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,081 | 24,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
