アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,116 | 14,655 |
| 減価償却費 | 10,073 | 11,093 |
| 減損損失 | 1,029 | 1,249 |
| のれん償却額 | 223 | 395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -70 |
| 支払利息 | 248 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 338 | 26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15 | -90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,547 | 1,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,980 | -1,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,292 | -466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123 | 356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 745 | -722 |
| その他 | 14 | 594 |
| 小計 | 26,926 | 27,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 51 |
| 利息の支払額 | -248 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -4,496 | -5,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,223 | 21,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,670 | -7,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,318 | -3,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,475 | -1,348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 671 | 479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,493 |
| その他 | -117 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,920 | -16,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -203 | － |
| 長期借入れによる収入 | 380 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -1,125 |
| 配当金の支払額 | -3,194 | -3,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -757 | -699 |
| リース債務の返済による支出 | -1,408 | -1,690 |
| その他 | 8 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,581 | -7,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | 449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,998 | -2,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,341 | 21,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
