アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,433 | 17,116 |
| 減価償却費 | 8,796 | 10,073 |
| 減損損失 | 492 | 1,029 |
| のれん償却額 | 263 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -27 |
| 支払利息 | 193 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 338 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -98 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,019 | -3,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,939 | -1,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,130 | 2,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,728 | 123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232 | 745 |
| その他 | -182 | 14 |
| 小計 | 17,995 | 26,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 42 |
| 利息の支払額 | -193 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -4,367 | -4,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,460 | 22,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,988 | -5,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,520 | -3,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -1,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,555 | 671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -839 | － |
| その他 | -82 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,963 | -9,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -64 | -203 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692 | -405 |
| 配当金の支払額 | -2,510 | -3,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -757 |
| リース債務の返済による支出 | -1,188 | -1,408 |
| その他 | -49 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,398 | -5,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519 | 6,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,343 | 23,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
