アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月25日 12:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,487 | 5,104 |
| 減価償却費 | 6,109 | 7,744 |
| 減損損失 | 382 | 2,799 |
| のれん償却額 | 2,184 | 2,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -60 |
| 支払利息 | 11 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 127 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -25 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,763 | -4,373 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 652 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -67 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 66 |
| 補助金収入 | － | -169 |
| 固定資産圧縮損 | － | 169 |
| 災害損失 | 87 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209 | 180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,337 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,363 | 2,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 280 | 280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,475 | -421 |
| その他 | -310 | -132 |
| 小計 | 18,856 | 18,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 60 |
| 利息の支払額 | -11 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -7,054 | -7,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,928 | 10,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,133 | -7,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -2,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -672 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,473 | 5,082 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,831 | -2,041 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 953 | 1,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,713 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,070 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 854 |
| 事業譲受による収入 | － | 1,023 |
| 補助金の受取額 | － | 169 |
| その他 | -25 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,323 | -7,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 210 | -139 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -725 |
| 配当金の支払額 | -3,871 | -3,568 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,581 | -6 |
| その他 | -65 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,309 | -4,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,253 | -1,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,706 | 19,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
