アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,253 | 7,648 |
| 減価償却費 | 5,398 | 5,997 |
| 減損損失 | 44 | 142 |
| のれん償却額 | 153 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -49 |
| 支払利息 | 119 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 322 | 197 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -148 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | -2,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 848 | 463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -722 | 1,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -407 | -494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -666 | 21 |
| その他 | -259 | -79 |
| 小計 | 14,954 | 12,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 39 |
| 利息の支払額 | -119 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -3,202 | -2,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,653 | 10,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,303 | -6,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -2,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -510 | -610 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 289 | 697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,493 | -334 |
| その他 | -205 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,499 | -8,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 220 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -223 | -11 |
| 配当金の支払額 | -2,280 | -2,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -699 | -635 |
| リース債務の返済による支出 | -845 | -893 |
| その他 | 101 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,527 | 387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 616 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,756 | 1,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,584 | 22,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
