アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,585 | 10,272 |
| 減価償却費 | 4,504 | 5,369 |
| 減損損失 | 53 | 44 |
| のれん償却額 | 112 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -30 |
| 支払利息 | 123 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 615 | 322 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -51 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,521 | 102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,331 | 848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,092 | -722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -999 | -407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | -666 |
| その他 | 103 | -259 |
| 小計 | 14,511 | 14,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -123 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -2,612 | -3,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,795 | 11,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,251 | -4,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -2,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -522 | -510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 572 | 289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,493 |
| その他 | -84 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,769 | -11,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -223 |
| 配当金の支払額 | -1,597 | -2,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -699 |
| リース債務の返済による支出 | -628 | -845 |
| その他 | 8 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,454 | -3,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | 616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,927 | -2,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,270 | 20,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
