アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,146 | 10,585 |
| 減価償却費 | 3,935 | 4,504 |
| 減損損失 | 10 | 53 |
| のれん償却額 | 121 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -13 |
| 支払利息 | 85 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 242 | 615 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -139 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,072 | -1,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,690 | -1,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,408 | 2,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175 | -999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | 227 |
| その他 | -498 | 103 |
| 小計 | 8,314 | 14,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 19 |
| 利息の支払額 | -85 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -2,843 | -2,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,393 | 11,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,712 | -3,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -1,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -415 | -522 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,890 | 572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -839 | － |
| その他 | -23 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,734 | -4,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -165 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -200 |
| 配当金の支払額 | -1,369 | -1,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -493 | -628 |
| その他 | -49 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,491 | -2,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 609 | 355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222 | 4,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,343 | 21,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
