アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,454 | 6,146 |
| 減価償却費 | 3,187 | 3,935 |
| 減損損失 | 179 | 10 |
| のれん償却額 | 29 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 71 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -374 | 242 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 78 | -139 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 795 | -2,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,149 | -1,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421 | 2,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,037 | -175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,592 | -59 |
| その他 | -1,295 | -498 |
| 小計 | -4,138 | 8,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -71 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -3,077 | -2,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,280 | 5,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,991 | -2,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,443 | -1,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -388 | -415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 597 | 1,890 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -839 |
| その他 | -21 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,448 | -3,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -165 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -521 |
| 配当金の支払額 | -1,141 | -1,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | |
| リース債務の返済による支出 | -451 | -493 |
| その他 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | -2,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,127 | -222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,863 | 16,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
