アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,826 | 1,454 |
| 減価償却費 | 3,352 | 3,187 |
| 減損損失 | 96 | 179 |
| のれん償却額 | 79 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -8 |
| 支払利息 | 71 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -374 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -903 | 78 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107 | 795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -2,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,900 | -421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -903 | -1,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 962 | -4,592 |
| その他 | -709 | -1,295 |
| 小計 | -5,601 | -4,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -71 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -3,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,089 | -7,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,071 | -1,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,202 | -1,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -302 | -388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 656 | 597 |
| その他 | -1,091 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,013 | -3,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,192 | -1,141 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -696 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,889 | -1,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,031 | -12,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,345 | 11,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
