アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,933 | -2,826 |
| 減価償却費 | 3,444 | 3,352 |
| 減損損失 | 49 | 96 |
| のれん償却額 | 87 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -34 |
| 支払利息 | 67 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24 | -903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630 | 107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798 | -4,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,438 | -903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 456 | 962 |
| その他 | 606 | -709 |
| 小計 | 9,481 | -5,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 4 |
| 利息の支払額 | -67 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,183 | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,246 | -6,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,077 | -2,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,215 | -1,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -385 | -302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 658 | 656 |
| その他 | -50 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,042 | -4,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -140 | － |
| 配当金の支払額 | -1,427 | -1,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| リース債務の返済による支出 | -654 | -696 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,225 | -1,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,927 | -12,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,575 | 14,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
