アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月26日 12:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -74億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -95億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 205億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 12,650 | -1,980 | -4,165 | 10,670 | -529 | 20,302 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 3,676 | -3,943 | -2,644 | -267 | -3,120 | 17,396 | 通期 | 12,722 | -4,230 | -2,606 | 8,492 | -3,621 | 26,200 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -3,659 | -1,616 | -1,659 | -5,275 | -1,952 | 19,270 | 2Q | 1,362 | -2,653 | -1,702 | -1,291 | -2,958 | 23,171 | 3Q | 1,345 | -4,428 | -4,773 | -3,083 | -4,367 | 18,277 | 通期 | 10,531 | -5,699 | -4,805 | 4,832 | -5,108 | 26,151 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -6,192 | -2,763 | -1,603 | -8,955 | -2,492 | 15,605 | 2Q | 269 | -3,340 | -1,662 | -3,071 | -3,021 | 21,415 | 3Q | -1,428 | -4,977 | -2,790 | -6,405 | -4,649 | 16,908 | 通期 | 8,119 | -6,076 | -2,850 | 2,043 | -5,214 | 25,308 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 2,356 | -2,376 | -3,358 | -20 | -2,218 | 21,947 | 通期 | 11,565 | -10,184 | -8,430 | 1,381 | -5,708 | 18,338 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 2,756 | -2,574 | -4,985 | 182 | -2,822 | 14,256 | 通期 | 4,606 | -6,831 | -9,503 | -2,225 | -5,996 | 8,529 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 1,624 | -7,047 | 4,007 | -5,423 | -4,937 | 7,080 | 通期 | 12,112 | -10,421 | -2,524 | 1,691 | -8,361 | 7,667 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 9,844 | -1,950 | -3,292 | 7,894 | -1,878 | 12,392 | 通期 | 22,054 | -4,551 | -5,683 | 17,503 | -4,550 | 19,452 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,836 | -3,688 | -2,234 | -852 | -3,194 | 16,203 | 通期 | 11,947 | -4,323 | -6,309 | 7,624 | -6,151 | 20,725 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,588 | -4,589 | -2,971 | 999 | -5,783 | 18,727 | 通期 | 10,685 | -7,404 | -4,629 | 3,281 | -10,762 | 19,381 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,516 | -5,326 | -888 | -2,810 | -5,446 | 15,633 | 通期 | 9,904 | -8,686 | -1,890 | 1,218 | -9,557 | 18,647 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 8,246 | -3,042 | -2,225 | 5,204 | -3,292 | 21,575 | 通期 | 20,850 | -6,645 | -6,439 | 14,205 | -5,084 | 26,377 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -6,089 | -4,013 | -1,889 | -10,102 | -3,273 | 14,345 | 通期 | 11,933 | -7,366 | -6,840 | 4,567 | -5,103 | 24,082 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -7,280 | -3,448 | -1,593 | -10,728 | -3,434 | 11,955 | 通期 | 3,504 | -7,780 | -3,251 | -4,276 | -4,701 | 16,863 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 5,393 | -3,734 | -2,491 | 1,659 | -4,326 | 16,640 | 通期 | 13,460 | -9,963 | -4,398 | 3,497 | -7,875 | 16,343 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 11,795 | -4,769 | -2,454 | 7,026 | -4,723 | 21,270 | 通期 | 22,223 | -9,920 | -5,581 | 12,303 | -8,216 | 23,341 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 11,653 | -11,499 | -3,527 | 154 | -6,577 | 20,584 | 通期 | 21,373 | -16,971 | -7,111 | 4,402 | -9,695 | 21,081 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 10,019 | -8,889 | 387 | 1,130 | -9,035 | 22,368 | 通期 | 20,566 | -9,515 | -7,426 | 11,051 | -9,847 | 24,820 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 126億5000万
- 2010年2月（連） +0.57%
- 127億2200万
- 2011年2月（連） -17.22%
- 105億3100万
- 2012年2月（連） -22.9%
- 81億1900万
- 2013年2月（連） +42.44%
- 115億6500万
- 2014年2月（連） -60.17%
- 46億600万
- 2015年2月（連） +162.96%
- 121億1200万
- 2016年2月（連） +82.08%
- 220億5400万
- 2017年2月（連） -45.83%
- 119億4700万
- 2018年2月（連） -10.56%
- 106億8500万
- 2019年2月（連） -7.31%
- 99億400万
- 2020年2月（連） +110.52%
- 208億5000万
- 2021年2月（連） -42.77%
- 119億3300万
- 2022年2月（連） -70.64%
- 35億400万
- 2023年2月（連） +284.13%
- 134億6000万
- 2024年2月（連） +65.1%
- 222億2300万
- 2025年2月（連） -3.82%
- 213億7300万
- 2026年2月（連） -3.78%
- 205億6600万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -19億8000万
- 2010年2月（連）投入+113.64%
- -42億3000万
- 2011年2月（連）投入+34.73%
- -56億9900万
- 2012年2月（連）投入+6.62%
- -60億7600万
- 2013年2月（連）投入+67.61%
- -101億8400万
- 2014年2月（連）投入-32.92%
- -68億3100万
- 2015年2月（連）投入+52.55%
- -104億2100万
- 2016年2月（連）投入-56.33%
- -45億5100万
- 2017年2月（連）投入-5.01%
- -43億2300万
- 2018年2月（連）投入+71.27%
- -74億400万
- 2019年2月（連）投入+17.31%
- -86億8600万
- 2020年2月（連）投入-23.5%
- -66億4500万
- 2021年2月（連）投入+10.85%
- -73億6600万
- 2022年2月（連）投入+5.62%
- -77億8000万
- 2023年2月（連）投入+28.06%
- -99億6300万
- 2024年2月（連）投入-0.43%
- -99億2000万
- 2025年2月（連）投入+71.08%
- -169億7100万
- 2026年2月（連）投入-43.93%
- -95億1500万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -41億6500万
- 2010年2月（連）返済還元
- -26億600万
- 2011年2月（連）返済還元
- -48億500万
- 2012年2月（連）返済還元
- -28億5000万
- 2013年2月（連）返済還元
- -84億3000万
- 2014年2月（連）返済還元
- -95億300万
- 2015年2月（連）返済還元
- -25億2400万
- 2016年2月（連）返済還元
- -56億8300万
- 2017年2月（連）返済還元
- -63億900万
- 2018年2月（連）返済還元
- -46億2900万
- 2019年2月（連）返済還元
- -18億9000万
- 2020年2月（連）返済還元
- -64億3900万
- 2021年2月（連）返済還元
- -68億4000万
- 2022年2月（連）返済還元
- -32億5100万
- 2023年2月（連）返済還元
- -43億9800万
- 2024年2月（連）返済還元
- -55億8100万
- 2025年2月（連）返済還元
- -71億1100万
- 2026年2月（連）返済還元
- -74億2600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 106億7000万
- 2010年2月（連） -20.41%
- 84億9200万
- 2011年2月（連） -43.1%
- 48億3200万
- 2012年2月（連） -57.72%
- 20億4300万
- 2013年2月（連） -32.4%
- 13億8100万
- 2014年2月（連） マイ転
- -22億2500万
- 2015年2月（連） プラ転
- 16億9100万
- 2016年2月（連） +935.07%
- 175億300万
- 2017年2月（連） -56.44%
- 76億2400万
- 2018年2月（連） -56.96%
- 32億8100万
- 2019年2月（連） -62.88%
- 12億1800万
- 2020年2月（連） 大幅増
- 142億500万
- 2021年2月（連） -67.85%
- 45億6700万
- 2022年2月（連） マイ転
- -42億7600万
- 2023年2月（連） プラ転
- 34億9700万
- 2024年2月（連） +251.82%
- 123億300万
- 2025年2月（連） -64.22%
- 44億200万
- 2026年2月（連） +151.04%
- 110億5100万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -5億2900万
- 2010年2月（連）増加+584.5%
- -36億2100万
- 2011年2月（連）増加+41.07%
- -51億800万
- 2012年2月（連）増加+2.08%
- -52億1400万
- 2013年2月（連）増加+9.47%
- -57億800万
- 2014年2月（連）増加+5.05%
- -59億9600万
- 2015年2月（連）増加+39.44%
- -83億6100万
- 2016年2月（連）減少-45.58%
- -45億5000万
- 2017年2月（連）増加+35.19%
- -61億5100万
- 2018年2月（連）増加+74.96%
- -107億6200万
- 2019年2月（連）減少-11.2%
- -95億5700万
- 2020年2月（連）減少-46.8%
- -50億8400万
- 2021年2月（連）増加+0.37%
- -51億300万
- 2022年2月（連）減少-7.88%
- -47億100万
- 2023年2月（連）増加+67.52%
- -78億7500万
- 2024年2月（連）増加+4.33%
- -82億1600万
- 2025年2月（連）増加+18%
- -96億9500万
- 2026年2月（連）増加+1.57%
- -98億4700万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 203億200万
- 2010年2月（連） +29.05%
- 262億
- 2011年2月（連） -0.19%
- 261億5100万
- 2012年2月（連） -3.22%
- 253億800万
- 2013年2月（連） -27.54%
- 183億3800万
- 2014年2月（連） -53.49%
- 85億2900万
- 2015年2月（連） -10.11%
- 76億6700万
- 2016年2月（連） +153.71%
- 194億5200万
- 2017年2月（連） +6.54%
- 207億2500万
- 2018年2月（連） -6.48%
- 193億8100万
- 2019年2月（連） -3.79%
- 186億4700万
- 2020年2月（連） +41.45%
- 263億7700万
- 2021年2月（連） -8.7%
- 240億8200万
- 2022年2月（連） -29.98%
- 168億6300万
- 2023年2月（連） -3.08%
- 163億4300万
- 2024年2月（連） +42.82%
- 233億4100万
- 2025年2月（連） -9.68%
- 210億8100万
- 2026年2月（連） +17.74%
- 248億2000万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 14.59%
- 2010年2月（連）
- 13.02%
- 2011年2月（連）
- 9.94%
- 2012年2月（連）
- 7.06%
- 2013年2月（連）
- 9.51%
- 2014年2月（連）
- 3.01%
- 2015年2月（連）
- 6.56%
- 2016年2月（連）
- 11.02%
- 2017年2月（連）
- 5.87%
- 2018年2月（連）
- 4.8%
- 2019年2月（連）
- 4.45%
- 2020年2月（連）
- 9.38%
- 2021年2月（連）
- 6.49%
- 2022年2月（連）
- 1.74%
- 2023年2月（連）
- 5.55%
- 2024年2月（連）
- 8.06%
- 2025年2月（連）
- 7.29%
- 2026年2月（連）
- 6.76%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
