アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,920 | 7,981 |
| 減価償却費 | 3,377 | 3,096 |
| 減損損失 | 263 | 168 |
| のれん償却額 | 1,207 | 1,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 588 | 261 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,315 | -1,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | 585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,129 | 1,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 164 | -469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 334 | -915 |
| その他 | -670 | 438 |
| 小計 | 3,570 | 12,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 53 |
| 利息の支払額 | -22 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,965 | -2,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624 | 9,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,375 | -1,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562 | -352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,443 | -541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 307 | 441 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 29 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,047 | -1,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,617 | -2,181 |
| 配当金の支払額 | -608 | -1,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,007 | -3,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,448 | 4,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,080 | 12,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
