アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,069 | 1,920 |
| 減価償却額 | 2,392 | 3,377 |
| 減損損失 | 113 | 263 |
| のれん償却額 | 404 | 1,207 |
| 貸倒引当金の増減額 | -4 | 65 |
| 賞与引当金の増減額 | 187 | 588 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -202 | － |
| 売上債権の増減額 | -31 | -2,315 |
| たな卸資産の増減額 | -236 | -235 |
| 仕入債務の増減額 | -1,732 | -1,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172 | 164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | 334 |
| その他 | 261 | -670 |
| 小計 | 5,016 | 3,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 41 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -2,273 | -1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,756 | 1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,478 | -4,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -562 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -655 | -2,443 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 865 | 307 |
| その他 | 38 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | -7,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 690 | 4,617 |
| 長期借入れによる収入 | 257 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | － |
| 配当金の支払額 | -1,520 | -608 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,000 | -1 |
| その他 | -93 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,985 | 4,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,719 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,256 | 7,080 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 637 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
