アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,769 | 4,069 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,392 |
| 減損損失 | 78 | 113 |
| のれん償却額 | － | 404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 292 | 187 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503 | -31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,185 | -1,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135 | -172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | -32 |
| その他 | 87 | 261 |
| 小計 | 3,944 | 5,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 32 |
| 利息の支払額 | 0 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,623 | -2,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,356 | 2,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,077 | -2,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -344 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -551 | -655 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 388 | 865 |
| その他 | 5 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,376 | -2,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 102 | 690 |
| 長期借入れによる収入 | － | 257 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -318 |
| 配当金の支払額 | -1,664 | -1,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,796 | -4,000 |
| その他 | － | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,358 | -4,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,360 | -4,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,308 | 21,947 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,947 | 14,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
