アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,050 | 3,769 |
| 減価償却費 | 1,572 | 2,169 |
| 減損損失 | 19 | 78 |
| 災害損失 | 439 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420 | -503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 329 | 310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,220 | -2,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -348 | 135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | -112 |
| その他 | 28 | 87 |
| 小計 | 3,685 | 3,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 災害損失の支払額 | -431 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,019 | -1,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269 | 2,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,875 | -2,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -658 | -551 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 337 | 388 |
| その他 | 2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -2,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 102 |
| 配当金の支払額 | -1,662 | -1,664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -3,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,735 | -3,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,151 | 21,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,415 | 21,947 |
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