アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,380 | 4,050 |
| 減価償却費 | 998 | 1,572 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 393 | － |
| 減損損失 | 143 | 19 |
| 災害損失 | － | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | -420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -987 | 329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454 | -2,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106 | -348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -326 | 40 |
| その他 | -168 | 28 |
| 小計 | 4,522 | 3,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 34 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 災害損失の支払額 | － | -431 |
| 法人税等の支払額 | -3,198 | -3,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,362 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,730 | -2,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -495 | -658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 285 | 337 |
| その他 | 15 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,653 | -3,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,702 | -1,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | -1,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,029 | -4,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,200 | 23,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,171 | 21,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
