アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,120 | 14,246 |
| 減価償却費 | 1,280 | 2,340 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 393 |
| 減損損失 | － | 142 |
| 固定資産除却損 | 72 | 136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 463 | － |
| 事業部整理損 | 248 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -77 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 757 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642 | -473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -2,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,578 | 2,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 325 | 485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | -307 |
| その他 | -291 | -240 |
| 小計 | 19,969 | 16,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 78 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -7,335 | -6,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,722 | 10,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,367 | -4,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 85 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,279 | -1,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 238 | 377 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -170 | -5 |
| その他 | 19 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,230 | -5,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 71 | － |
| 配当金の支払額 | -2,674 | -2,919 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,606 | -4,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,897 | -49 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,302 | 26,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,200 | 26,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
