アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月23日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,752 | -420 |
| 減価償却費 | 4,843 | 6,212 |
| 減損損失 | 217 | 452 |
| のれん償却額 | 64 | 8,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -75 |
| 支払利息 | 6 | 91 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212 | 2,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167 | -2,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365 | -4,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 969 | 212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 424 |
| その他 | 86 | -662 |
| 小計 | 15,579 | 9,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 利息の支払額 | -6 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -4,080 | -4,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,565 | 4,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,337 | -5,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -878 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,817 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -817 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,510 | -1,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 538 | 1,018 |
| その他 | 10 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,184 | -6,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 212 | -2,091 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -886 |
| 配当金の支払額 | -2,821 | -2,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,947 | -4,014 |
| その他 | 37 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,430 | -9,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,969 | -11,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,338 | 8,529 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
