アンドエスティHD（2685）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,849 | 8,540 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,829 | 6,016 |
| 有価証券 | 6,499 | － |
| たな卸資産 | 7,749 | 13,914 |
| 繰延税金資産 | 959 | 1,392 |
| その他 | 1,336 | 1,695 |
| 貸倒引当金 | -34 | -33 |
| 流動資産計 | 33,190 | 31,525 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,911 | 3,438 |
| 減価償却累計額 | -899 | -1,217 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,011 | 2,221 |
| 店舗内装設備 | 13,540 | 21,774 |
| 減価償却累計額 | -7,606 | -13,082 |
| 店舗内装設備(純額) | 5,933 | 8,692 |
| 土地 | 2,321 | 2,321 |
| 建設仮勘定 | 342 | 168 |
| その他 | 1,009 | 1,594 |
| 減価償却累計額 | -623 | -902 |
| その他（純額） | 386 | 691 |
| 有形固定資産合計 | 10,994 | 14,095 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,797 | 10,606 |
| その他 | 812 | 1,182 |
| 無形固定資産合計 | 2,609 | 11,789 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,135 | 4,842 |
| 敷金及び保証金 | 11,306 | 14,732 |
| 繰延税金資産 | 1,013 | 1,840 |
| その他 | 364 | 225 |
| 貸倒引当金 | -204 | -210 |
| 投資その他の資産合計 | 16,616 | 21,430 |
| 固定資産計 | 30,220 | 47,315 |
| 資産の部合計 | 63,410 | 78,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 13,909 | 14,626 |
| 短期借入金 | 508 | 4,734 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 235 | － |
| 未払金 | 5,581 | 8,056 |
| 未払法人税等 | 2,378 | 2,458 |
| 繰延税金負債 | － | 28 |
| 賞与引当金 | 1,212 | 1,594 |
| 役員賞与引当金 | 51 | － |
| その他の引当金 | 163 | 290 |
| その他 | 191 | 685 |
| 流動負債計 | 24,231 | 32,474 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 31 | － |
| 長期借入金 | 261 | － |
| 繰延税金負債 | － | 925 |
| 役員退職慰労引当金 | 101 | 101 |
| その他 | 187 | 554 |
| 固定負債計 | 581 | 1,580 |
| 負債の部合計 | 24,812 | 34,054 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,660 | 2,660 |
| 資本剰余金 | 2,517 | 6,986 |
| 利益剰余金 | 40,826 | 33,482 |
| 自己株式 | -8,188 | -407 |
| 株主資本合計 | 37,816 | 42,722 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 792 | 1,720 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | 28 |
| 為替換算調整勘定 | -17 | 308 |
| その他の包括利益累計額合計 | 781 | 2,058 |
| 新株予約権 | － | 5 |
| 純資産の部合計 | 38,598 | 44,786 |
| 負債・純資産合計 | 63,410 | 78,841 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,437 | 757 |
| 売掛金 | 4,066 | － |
| 営業未収入金 | － | 211 |
| 有価証券 | 6,499 | － |
| 商品 | 6,786 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 144 | 25,439 |
| 前払費用 | 291 | 12 |
| 繰延税金資産 | 868 | 46 |
| 未収入金 | 862 | 567 |
| その他 | 146 | 0 |
| 貸倒引当金 | -34 | － |
| 流動資産計 | 30,068 | 27,033 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,816 | 67 |
| 減価償却累計額 | -615 | -9 |
| 建物（純額） | 1,201 | 57 |
| 構築物 | 31 | － |
| 減価償却累計額 | -23 | － |
| 構築物（純額） | 7 | － |
| 店舗内装設備 | 11,648 | － |
| 減価償却累計額 | -6,836 | － |
| 店舗内装設備(純額) | 4,812 | － |
| 機械及び装置 | 3 | － |
| 減価償却累計額 | -2 | － |
| 機械及び装置（純額） | 0 | － |
| 工具 | 747 | 28 |
| 減価償却累計額 | -509 | -6 |
| 工具 | 238 | 21 |
| 土地 | 1,701 | － |
| 建設仮勘定 | 51 | － |
| 有形固定資産合計 | 8,013 | 79 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2 | 49 |
| ソフトウエア | 618 | 23 |
| その他 | 74 | － |
| 無形固定資産合計 | 696 | 72 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,110 | 4,816 |
| 関係会社株式 | 3,709 | 15,172 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,496 | － |
| 長期前払費用 | 65 | － |
| 繰延税金資産 | 1,049 | 840 |
| 敷金及び保証金 | 10,304 | 572 |
| その他 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金 | -204 | － |
| 投資その他の資産合計 | 20,541 | 21,410 |
| 固定資産計 | 29,250 | 21,562 |
| 資産の部合計 | 59,318 | 48,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,311 | － |
| 短期借入金 | － | 3,500 |
| 未払金 | 4,617 | 403 |
| 未払法人税等 | 2,135 | － |
| 未払消費税等 | 294 | － |
| 預り金 | 119 | 21 |
| 賞与引当金 | 1,160 | 26 |
| 役員賞与引当金 | 51 | － |
| ポイント引当金 | 84 | － |
| 株主優待引当金 | 24 | 27 |
| その他 | 38 | 10 |
| 流動負債計 | 21,838 | 3,989 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 101 | 95 |
| その他 | 9 | － |
| 固定負債計 | 110 | 95 |
| 負債の部合計 | 21,948 | 4,085 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,660 | 2,660 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,517 | 2,517 |
| その他資本剰余金 | － | 4,468 |
| 資本剰余金合計 | 2,517 | 6,986 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 16 | 16 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 9 | － |
| 別途積立金 | 12,500 | 12,500 |
| 繰越利益剰余金 | 27,060 | 21,038 |
| 利益剰余金合計 | 39,586 | 33,554 |
| 自己株式 | -8,188 | -407 |
| 株主資本合計 | 36,576 | 42,794 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 786 | 1,711 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 793 | 1,711 |
| 新株予約権 | － | 5 |
| 純資産の部合計 | 37,370 | 44,511 |
| 負債・純資産合計 | 59,318 | 48,596 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 7,743 | 13,731 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5 | 182 |
| たな卸資産 | 7,749 | 13,914 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
