アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,820 | 9,752 |
| 減価償却費 | 3,702 | 4,843 |
| 減損損失 | 323 | 217 |
| 災害損失 | 438 | － |
| 固定資産除却損 | 515 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -72 |
| 支払利息 | 0 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -466 | 72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154 | 212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | -167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -868 | -365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | 969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 216 | -16 |
| その他 | -148 | 150 |
| 小計 | 14,734 | 15,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 72 |
| 利息の支払額 | 0 | -6 |
| 災害損失の支払額 | -431 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,257 | -4,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,119 | 11,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,915 | -5,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,817 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -817 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,435 | -1,510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 560 | 538 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -18 |
| その他 | 18 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,076 | -10,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 212 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -2,850 | -2,821 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,947 |
| その他 | － | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,850 | -8,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -842 | -6,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,151 | 25,308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,308 | 18,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
