アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,840 | 9,187 |
| 減価償却費 | 1,591 | 2,586 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 393 | － |
| 減損損失 | 143 | 26 |
| 災害損失 | － | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -608 | -1,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,457 | -3,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,283 | -2,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,072 | -804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 483 | 578 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,018 | 1,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -380 | -20 |
| その他 | -238 | -374 |
| 小計 | 7,712 | 5,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 59 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 災害損失の支払額 | － | -431 |
| 法人税等の支払額 | -6,430 | -6,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345 | -1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,059 | -4,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -245 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,019 | -920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 442 | 589 |
| その他 | 15 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,428 | -4,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,887 | -2,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,885 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,773 | -2,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,922 | -9,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,200 | 18,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,277 | 16,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
