アンドエスティHD（2685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -420 | 4,514 |
| 減価償却費 | 6,212 | 7,641 |
| 減損損失 | 452 | 1,531 |
| のれん償却額 | 8,326 | 2,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -89 |
| 支払利息 | 91 | 56 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -202 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,648 | -1,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,595 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,658 | 323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 212 | 264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 424 | 1,306 |
| その他 | -662 | 296 |
| 小計 | 9,597 | 16,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 89 |
| 利息の支払額 | -91 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -4,974 | -4,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,606 | 12,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,360 | -7,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -636 | -759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,950 | -3,339 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,018 | 875 |
| その他 | 98 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,831 | -10,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,091 | -1,183 |
| 長期借入れによる収入 | 257 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -886 | － |
| 配当金の支払額 | -2,612 | -1,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,014 | -4 |
| その他 | -155 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,503 | -2,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,567 | -862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,529 | 7,667 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,758 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
