区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	95	197	3.05	―
1年以内に返済予定の長期借入金	455	375	0.80	―
1年以内に返済予定のリース債務	805	1,695	3.22	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	896	554	0.92	2024年3月～2028年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,758	5,359	3.26	2024年3月～2037年7月

(注)1.「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。

2023/05/26 11:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、43億98百万円(前年同期比11億46百万円増)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が6億92百万円、配当金の支払額が25億10百万円、リース債務の返済による支出が11億88百万円それぞれあったことによるものです。
(6) 資本の財源及び資金の流動性について

2023/05/26 11:25

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのすべてが1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、返済期日は最長で決算日後5年であります。
リース債務は、主に一部の海外関係会社について「リース」(IFRS第16号及びASC第842号)を適用したものであります。

2023/05/26 11:25