有価証券報告書-第14期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【提出】
- 2009年9月29日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,602,242 | 483,999 |
受取手形及び売掛金 | 472,652 | 410,621 |
有価証券 | 10,038 | - |
営業貸付金 | 752,499 | - |
たな卸資産 | 457,880 | - |
商品 | - | 286,118 |
貯蔵品 | - | 1,186 |
その他 | 174,256 | 83,272 |
貸倒引当金 | -17,429 | -900 |
流動資産合計 | 3,452,140 | 1,264,297 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 35,008 | - |
減価償却累計額 | -6,294 | - |
建物(純額) | 28,714 | - |
車両運搬具 | 12,996 | 12,996 |
減価償却累計額 | -2,843 | -7,146 |
車両運搬具(純額) | 10,153 | 5,850 |
工具 | 80,018 | - |
減価償却累計額 | -23,010 | - |
工具 | 57,008 | - |
有形固定資産合計 | 95,875 | 5,850 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 65,481 | - |
電話加入権 | 305 | - |
その他 | 116 | - |
無形固定資産合計 | 65,903 | - |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 549,442 | 138,197 |
差入保証金 | 52,417 | 41,471 |
その他 | 1,360 | - |
投資その他の資産合計 | 603,220 | 179,669 |
固定資産合計 | 764,999 | 185,519 |
資産合計 | 4,217,140 | 1,449,817 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 289,415 | 463,230 |
短期借入金 | 1,200,000 | 650,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,940 | 135,996 |
未払金 | 573,706 | 498,991 |
通貨オプション | 4,948 | - |
未払法人税等 | 3,960 | 4,758 |
未払消費税等 | 800 | - |
賞与引当金 | 3,910 | 1,246 |
その他 | 47,505 | 17,187 |
流動負債合計 | 2,149,187 | 1,771,410 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 405,005 |
退職給付引当金 | 16,260 | 21,059 |
役員退職慰労引当金 | 59,440 | 59,440 |
固定負債合計 | 75,700 | 485,504 |
負債合計 | 2,224,888 | 2,256,914 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,184,717 | 1,184,717 |
資本剰余金 | 1,413,113 | 1,413,113 |
利益剰余金 | -621,719 | -3,469,176 |
自己株式 | -16,461 | -16,197 |
株主資本合計 | 1,959,649 | -887,543 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -48,078 | -179 |
評価・換算差額等合計 | -48,078 | -179 |
新株予約権 | 68,965 | 68,965 |
少数株主持分 | 11,715 | 11,659 |
純資産合計 | 1,992,252 | -807,097 |
負債純資産合計 | 4,217,140 | 1,449,817 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,446,199 | 453,594 |
受取手形 | 94,072 | 15,532 |
売掛金 | 371,983 | 395,088 |
有価証券 | 10,038 | - |
商品 | 452,465 | 286,200 |
貯蔵品 | 5,573 | 1,186 |
前渡金 | 21,536 | 2,083 |
前払費用 | 17,247 | 12,731 |
短期貸付金 | 940,000 | - |
未収入金 | 30,215 | 2,703 |
未収消費税等 | 70,230 | 66,104 |
その他 | 2,274 | 641 |
貸倒引当金 | -39,800 | -900 |
流動資産合計 | 3,422,036 | 1,234,968 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 32,963 | - |
減価償却累計額 | -5,656 | - |
建物(純額) | 27,306 | - |
車両運搬具 | 12,996 | 12,996 |
減価償却累計額 | -2,843 | -7,146 |
車両運搬具(純額) | 10,153 | 5,850 |
工具 | 70,010 | - |
減価償却累計額 | -17,746 | - |
工具 | 52,263 | - |
有形固定資産合計 | 89,723 | 5,850 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 48,070 | - |
無形固定資産合計 | 48,070 | - |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 549,442 | 138,197 |
関係会社株式 | 83,000 | 18,000 |
差入保証金 | 42,727 | 41,471 |
その他 | 1,255 | - |
関係会社投資損失引当金 | -65,000 | - |
投資その他の資産合計 | 611,424 | 197,669 |
固定資産合計 | 749,219 | 203,519 |
資産合計 | 4,171,255 | 1,438,488 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | - | 201,353 |
買掛金 | 289,415 | 261,877 |
短期借入金 | 1,200,000 | 650,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,940 | 135,996 |
未払金 | 572,464 | 498,991 |
未払費用 | 9,347 | 12,068 |
通貨スワップ | 4,948 | - |
未払法人税等 | 3,490 | 4,578 |
預り金 | 6,083 | 5,119 |
賞与引当金 | 3,910 | 1,246 |
流動負債合計 | 2,114,600 | 1,771,230 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 405,005 |
退職給付引当金 | 16,260 | 21,059 |
役員退職慰労引当金 | 59,440 | 59,440 |
固定負債合計 | 75,700 | 485,504 |
負債合計 | 2,190,300 | 2,256,734 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,184,717 | 1,184,717 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,413,113 | 1,413,113 |
資本剰余金合計 | 1,413,113 | 1,413,113 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 100,000 | 100,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,409,117 | 1,409,117 |
繰越利益剰余金 | -2,130,418 | -4,977,783 |
利益剰余金合計 | -621,300 | -3,468,666 |
自己株式 | -16,461 | -16,197 |
株主資本合計 | 1,960,068 | -887,033 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -48,078 | -179 |
評価・換算差額等合計 | -48,078 | -179 |
新株予約権 | 68,965 | 68,965 |
純資産合計 | 1,980,955 | -818,246 |
負債純資産合計 | 4,171,255 | 1,438,488 |