有価証券報告書-第14期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,219,396 | -2,844,951 |
| 減価償却費 | 39,959 | 32,663 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 568,888 |
| たな卸資産評価損 | － | 36,879 |
| 減損損失 | － | 123,168 |
| 事業撤退損 | － | 183,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,894 | -628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,840 | -2,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,111 | 4,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,320 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,568 | -6,593 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 57,212 | -4,948 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,540 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,772 | 33,992 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 111,573 |
| 株式交付費 | 12,358 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490,301 | 47,290 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -14,289 | 69,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,068 | 133,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,861 | 173,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,048 | -69,058 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 3,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,577 | － |
| その他 | -774 | 36,598 |
| 小計 | -693,721 | -1,369,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,016 | 6,752 |
| 利息の支払額 | － | -2,440 |
| 法人税等の還付額 | 1,096 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,113 | -2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -687,722 | -1,367,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,091 | 307,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380,743 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,113 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,065 | -3,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,405 | -24,320 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,308 | 1,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,533 | -1,734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 160,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,362 |
| その他 | 231 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,003 | 435,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -538,400 | -574,940 |
| 長期借入れによる収入 | － | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,360 | -38,999 |
| 株式の発行による収入 | 553,073 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 67,657 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 配当金の支払額 | -109,154 | -879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,715 | -34,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,989 | -968,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,291 | 1,432,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,432,281 | 463,999 |