有価証券報告書-第15期(平成21年7月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失 | -2,844,951 | -3,682,014 |
| 税金等調整前当期純利益 | -2,844,951 | -3,682,014 |
| 減価償却費 | 32,663 | 251,401 |
| のれん償却額 | － | 143,670 |
| 負ののれん償却額 | － | -25,013 |
| 貸倒引当金繰入額 | 568,888 | － |
| たな卸資産評価損 | 36,879 | 141,009 |
| 減損損失 | 123,168 | 2,389,456 |
| 事業撤退損 | 183,624 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 172,691 |
| 前期損益修正益 | － | -161,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -628 | 24,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | 1,672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,799 | 1,942 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,164 |
| 原状回復引当金の増減額（△は減少） | － | 118,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,593 | -23,144 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,948 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33,992 | -95,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111,573 | － |
| 株式交付費 | － | 24,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,290 | 398,293 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 69,019 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,638 | -276,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,814 | -313,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,058 | 21,647 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,248 | 10,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -1,750 |
| その他 | 36,598 | -31,153 |
| 小計 | -1,369,642 | -909,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,752 | 23,070 |
| 利息の支払額 | -2,440 | -41,027 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,000 | -72,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,332 | -999,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 307,020 | 172,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,280 | -574,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,320 | -4,195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,680 | 38,733 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,734 | -225,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 109,740 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -217,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,916 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,362 | － |
| 事業譲渡に伴う支出 | － | -58,592 |
| その他 | 29 | -144,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435,032 | -936,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,145,564 |
| 短期借入金の返済による支出 | -574,940 | -912,285 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 1,263,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,999 | -171,952 |
| 株式の発行による収入 | － | 595,619 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -879 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,818 | 1,887,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,162 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -968,281 | -49,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,432,281 | 463,999 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -463,999 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 477,514 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 293,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 463,999 | 721,343 |