有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,682,014 | -744,557 |
| 減価償却費 | 251,401 | 263,193 |
| のれん償却額 | 143,670 | － |
| 負ののれん償却額 | -25,013 | -11,204 |
| たな卸資産評価損 | 141,009 | － |
| 減損損失 | 2,389,456 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -5,250 |
| 前期損益修正益 | -161,875 | － |
| 事業分離における移転利益 | － | -27,337 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,824 | 44,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,672 | -2,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,942 | 1,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -59,440 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | 1,164 |
| 原状回復引当金の増減額（△は減少） | 118,655 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 757,594 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -714,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,144 | -8,583 |
| 支払利息 | － | 229,224 |
| 金価格差損益（△は益） | － | 5,099 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | － | -22,102 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 41 | 109,591 |
| 株式交付費 | 24,574 | － |
| 社債発行費 | － | 9,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,403 | -111,654 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,886 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 172,691 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398,293 | 196,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,854 | 386,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,412 | -677,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,647 | -289,982 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,203 | 12,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,750 | － |
| その他 | -31,153 | -26,665 |
| 小計 | -909,372 | -635,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,070 | 6,979 |
| 利息の支払額 | -41,027 | -200,957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,502 | 64,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -999,831 | -765,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172,753 | 147,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,292 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,603 | -364,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,195 | -15,473 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,733 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -225,640 | -340,030 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 109,740 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -217,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,916 | － |
| 事業譲渡に伴う支出 | -58,592 | － |
| 事業移転による収入 | － | 247,319 |
| その他 | -144,910 | 6,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936,590 | -315,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の発行による収入 | － | 191,000 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,145,564 | 2,474,857 |
| 短期借入金の返済による支出 | -912,285 | -508,032 |
| 長期借入れによる収入 | 1,263,380 | 460,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,952 | -1,210,555 |
| 株式の発行による収入 | 595,619 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,065 | － |
| その他 | － | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,887,260 | 1,208,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -48,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,310 | 78,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,999 | 721,343 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -463,999 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 477,514 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 293,139 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 721,343 | 799,806 |
