訂正四半期報告書-第17期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -288,285 | -317,498 |
| 減価償却費 | 142,313 | 223,007 |
| 減損損失 | － | 54,577 |
| 長期前払費用償却額 | 6,477 | 42,980 |
| 負ののれん償却額 | -5,602 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | -4,137 | -17,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,533 | -28,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,774 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,987 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 584 | 584 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 22,525 | 73,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,332 | -7,006 |
| 支払利息 | 119,610 | 153,147 |
| 金価格差損益（△は益） | 38,631 | 105,913 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | － | 31,451 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 80,474 | 950 |
| その他の営業外損益（△は益） | 12,792 | 48,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,057 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,886 | － |
| 公租公課還付額 | － | -159,614 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,287 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,987 | -14,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,105 | -613,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,566 | -51,926 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,803 | 80,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,413 | 21,189 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -61 | 59,014 |
| その他 | -70,871 | 145,450 |
| 小計 | -267,100 | -169,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,513 | 3,791 |
| 利息の支払額 | -102,974 | -118,189 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,443 | -152,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,005 | -436,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,551 | -163,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,456 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,703 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,740 | -82,933 |
| その他 | 5,414 | 1,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,717 | -244,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 636,000 | 745,642 |
| 短期借入金の返済による支出 | -265,832 | -384,187 |
| 長期借入れによる収入 | 192,390 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,254 | -174,357 |
| その他 | -312 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,991 | 187,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,504 | -2,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,235 | -495,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,343 | 439,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,107 | 304,036 |