訂正四半期報告書-第18期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -317,498 | 2,179 |
| 減価償却費 | 223,007 | 182,472 |
| 減損損失 | 54,577 | － |
| 長期前払費用償却額 | 42,980 | 23,019 |
| 貸倒引当金戻入額 | -17,484 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,733 | 553 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 584 | 584 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 73,449 | 85,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,006 | -3,025 |
| 支払利息 | 153,147 | 273,406 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 950 | 28,759 |
| その他の営業外損益（△は益） | 185,962 | -9,611 |
| 公租公課還付額 | -159,614 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,642 | -48,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -613,140 | -459,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,926 | 43,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 80,122 | 3,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,189 | -24,548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,558 | 178,780 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 59,014 | -34,711 |
| その他 | 188,009 | 52,633 |
| 小計 | -169,609 | 295,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,791 | 2,757 |
| 利息の支払額 | -118,189 | -323,922 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -152,146 | -140,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,153 | -166,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,323 | -221,649 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -38,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,933 | -54,044 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,775 | 20,906 |
| その他 | － | -9,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,480 | -152,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 745,642 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -384,187 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 774,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,357 | -567,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,097 | 206,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,233 | 631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,770 | -110,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,806 | 304,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,036 | 147,993 |