四半期報告書-第19期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,179 | 661,470 |
| 減価償却費 | 182,472 | 420,990 |
| 長期前払費用償却額 | 23,019 | 62,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 553 | 3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 584 | 584 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,840 | 36,117 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 85,264 | 111,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,025 | -1,604 |
| 支払利息 | 273,406 | 254,012 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 28,759 | -6,043 |
| ゴールドローン決済損益（△は益） | -4,553 | -14,845 |
| その他の営業外損益（△は益） | -5,058 | -5,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,294 | -19,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -459,627 | -627,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,835 | 247,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,548 | 35,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 178,780 | 51,172 |
| その他 | 5,735 | 184,363 |
| 小計 | 295,323 | 1,390,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,757 | 1,604 |
| 利息の支払額 | -323,922 | -255,990 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140,426 | -82,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,267 | 1,054,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,649 | -141,382 |
| 担保預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -38,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,044 | -66,250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,906 | 23,808 |
| その他 | -9,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,087 | -183,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,799 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,316 |
| 長期借入れによる収入 | 774,200 | 70,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,271 | -1,099,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,928 | -1,012,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 631 | 45,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,795 | -97,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,788 | 147,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,993 | 149,483 |